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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 567.00 | 27 929.00 | 8 638.00 | 36 567.00 |
040 Immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 643.00 | 28 929.00 | 96 714.00 | 125 643.00 |
060 Stock marchandises | 43 290.00 | 460.00 | 42 830.00 | 43 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 389.00 | 11 089.00 | 78 300.00 | 89 389.00 |
072 Créances – Autres | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
084 Disponibilités | 152 873.00 | | 152 873.00 | 152 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 453.00 | 11 548.00 | 311 905.00 | 323 453.00 |
110 Total général Actif | 449 096.00 | 40 477.00 | 408 619.00 | 449 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 001.00 | 194 818.00 | | 223 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 721.00 | 332 994.00 | | 362 721.00 |
230 Autres produits | 5 291.00 | 1 162.00 | | 5 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 013.00 | 528 974.00 | | 591 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 924.00 | 199 479.00 | | 226 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 718.00 | -6 652.00 | | -8 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 629.00 | 64 566.00 | | 84 629.00 |
242 Autres charges externes. | 105 019.00 | 92 788.00 | | 105 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 3 281.00 | | 3 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 235.00 | 111 293.00 | | 76 235.00 |
252 Charges sociales | 23 428.00 | 43 716.00 | | 23 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 104.00 | 3 635.00 | | 3 104.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 322.00 | 1 171.00 | | 8 322.00 |
262 Autres charges | 6 503.00 | 1.00 | | 6 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 308.00 | 513 277.00 | | 529 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 706.00 | 15 696.00 | | 61 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 684.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 565.00 | 15 012.00 | | 59 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 854.00 | | | 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 832.00 | | | 102 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |