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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 488.00 | 683.00 | 1 171.00 |
AH Fonds commercial | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
AP Constructions | 35 561.00 | 7 781.00 | 27 780.00 | 35 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 026.00 | 64 129.00 | 8 897.00 | 73 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 834.00 | 51 201.00 | 44 633.00 | 95 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 307.00 | 128 099.00 | 102 208.00 | 230 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 186.00 | | 179 186.00 | 179 186.00 |
BZ Autres créances | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
CF Disponibilités | 115 416.00 | | 115 416.00 | 115 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 277.00 | | 370 277.00 | 370 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 584.00 | 128 099.00 | 472 485.00 | 600 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 345.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 210 252.00 | 110 150.00 | | 210 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 694.00 | 102 757.00 | | -103 694.00 |
DL TOTAL (I) | 172 558.00 | 276 252.00 | | 172 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 841.00 | 20 205.00 | | 9 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 439.00 | 153 981.00 | | 137 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 433.00 | 72 749.00 | | 106 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 927.00 | 246 935.00 | | 299 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 485.00 | 523 187.00 | | 472 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 054.00 | | 31 453.00 | 206 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 230 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 204 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 201.00 | | 31 420.00 | 180 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | 33.00 | 2 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 439.00 | 137 439.00 | | 137 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 179 186.00 | 179 186.00 | | 179 186.00 |
VB T. V. A. | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 905.00 | 10 687.00 | 34 218.00 | 44 905.00 |
VI Groupe et associés | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 842.00 | 231 647.00 | 2 195.00 | 233 842.00 |
VW T.V.A. | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 633.00 | 254 574.00 | 44 059.00 | 298 633.00 |