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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 099.00 | 27 562.00 | 31 537.00 | 59 099.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 679.00 | 27 562.00 | 155 117.00 | 182 679.00 |
060 Stock marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
072 Créances – Autres | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
084 Disponibilités | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
110 Total général Actif | 238 654.00 | 27 562.00 | 211 092.00 | 238 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 148.00 | | | 84 148.00 |
224 Production immobilisée | 880.00 | | | 880.00 |
230 Autres produits | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 920.00 | | | 89 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -774.00 | | | -774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
252 Charges sociales | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 211.00 | | | 102 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 291.00 | | | -12 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223 103.00 | | | 223 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 397.00 | | | 341 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 478.00 | | | 159 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 318 196.00 | | | 318 196.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 219 954.00 | | | 219 954.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 80 046.00 | | | 80 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |