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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 338.00 | 88 824.00 | 8 514.00 | 97 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 148.00 | 1 388 478.00 | 184 670.00 | 1 573 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 180.00 | 1 511 276.00 | 229 904.00 | 1 741 180.00 |
BT Marchandises | 598 285.00 | | 598 285.00 | 598 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 609.00 | 21 387.00 | 143 221.00 | 164 609.00 |
BZ Autres créances | 47 970.00 | | 47 970.00 | 47 970.00 |
CF Disponibilités | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 811.00 | | 146 811.00 | 146 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 015.00 | 21 387.00 | 964 627.00 | 986 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 195.00 | 1 532 663.00 | 1 194 532.00 | 2 727 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 460 504.00 | -1 329 362.00 | | -1 460 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 050.00 | -131 141.00 | | 279 050.00 |
DL TOTAL (I) | -583 453.00 | -862 504.00 | | -583 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 359.00 | 380 531.00 | | 410 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 596.00 | 178 485.00 | | 68 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 401.00 | 310 377.00 | | 564 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 379.00 | 472 967.00 | | 472 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 174.00 | 287 576.00 | | 217 174.00 |
EA Autres dettes | 45 074.00 | 25 389.00 | | 45 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 985.00 | 1 655 327.00 | | 1 777 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 532.00 | 792 823.00 | | 1 194 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 034.00 | 706 568.00 | 3 949 602.00 | 3 243 034.00 |
FG Production vendue services | 437 496.00 | 23 632.00 | 461 128.00 | 437 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 530.00 | 730 200.00 | 4 410 731.00 | 3 680 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 780 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 180.00 | 12 527.00 | | 17 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 680.00 | 12 527.00 | | 25 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 6 058.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 6 058.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 580.00 | 6 469.00 | | 25 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 989.00 | 3 507 609.00 | | 4 472 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 938.00 | 3 638 751.00 | | 4 193 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 050.00 | -131 141.00 | | 279 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 029.00 | 81 893.00 | 33 646.00 | 1 463 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 905.00 | 4 068.00 | | 29 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 124.00 | 77 825.00 | 33 646.00 | 1 433 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 722.00 | 3 801.00 | 136.00 | 17 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 722.00 | 3 801.00 | 136.00 | 17 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 722.00 | 3 801.00 | 136.00 | 17 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 380.00 | 472 380.00 | | 472 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 359.00 | 66 433.00 | 343 926.00 | 410 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 174.00 | 217 174.00 | | 217 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 391.00 | 334 248.00 | 25 143.00 | 359 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 111.00 | 334 248.00 | 61 863.00 | 396 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 584.00 | 869 658.00 | 343 926.00 | 1 213 584.00 |