| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 979.00 | 81 570.00 | 81 409.00 | 162 979.00 |
040 Immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 219.00 | 81 570.00 | 568 650.00 | 650 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
060 Stock marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
084 Disponibilités | 259 284.00 | | 259 284.00 | 259 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 805.00 | | 349 805.00 | 349 805.00 |
110 Total général Actif | 1 000 024.00 | 81 570.00 | 918 454.00 | 1 000 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 594 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 620.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 577.00 | 24 356.00 | | 23 577.00 |
214 Production vendue de biens – France | 773 143.00 | 755 998.00 | | 773 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 003.00 | 995.00 | | 1 003.00 |
230 Autres produits | 14 381.00 | 33 579.00 | | 14 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 104.00 | 814 928.00 | | 812 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 995.00 | 9 455.00 | | 5 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | -76.00 | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 746.00 | 197 608.00 | | 209 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 412.00 | 1 906.00 | | 7 412.00 |
242 Autres charges externes. | 197 319.00 | 183 067.00 | | 197 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | 5 301.00 | | 5 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 257.00 | 216 486.00 | | 240 257.00 |
252 Charges sociales | 40 943.00 | 38 804.00 | | 40 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 336.00 | 19 944.00 | | 20 336.00 |
262 Autres charges | 27 177.00 | 22 439.00 | | 27 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 379.00 | 694 934.00 | | 754 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 725.00 | 119 994.00 | | 57 725.00 |
294 Charges financières | 3 044.00 | 17 422.00 | | 3 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 842.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 13 179.00 | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 872.00 | 87 551.00 | | 53 872.00 |