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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296.00 | 5 385.00 | 910.00 | 6 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | 508.00 | 1.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 805.00 | 5 893.00 | 911.00 | 6 805.00 |
BN En cours de production de biens | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 178.00 | 13 407.00 | 18 770.00 | 32 178.00 |
BZ Autres créances | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 056.00 | 13 407.00 | 45 648.00 | 59 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 861.00 | 19 301.00 | 46 560.00 | 65 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 493.00 | -3 537.00 | | 3 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161.00 | 7 030.00 | | -1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 11 132.00 | 12 293.00 | | 11 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 2 589.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 227.00 | 26 018.00 | | 15 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 309.00 | 11 696.00 | | 18 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 427.00 | 40 304.00 | | 35 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 560.00 | 52 597.00 | | 46 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 427.00 | 40 304.00 | | 35 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 989.00 | | 186 989.00 | 186 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 989.00 | | 186 989.00 | 186 989.00 |
FM Production stockée | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 407.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 2 278.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 2 278.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 002.00 | -2 278.00 | | 6 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 552.00 | 154 388.00 | | 202 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 713.00 | 147 357.00 | | 203 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161.00 | 7 030.00 | | -1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 736.00 | | 1 068.00 | 5 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 736.00 | | 1 068.00 | 5 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 735.00 | 158.00 | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | 158.00 | | 5 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VW T.V.A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 490.00 | 9 820.00 | | 12 490.00 |
ST Autres comptes | 19 965.00 | 14 337.00 | | 19 965.00 |
YT Sous‐traitance | 62 113.00 | 58 413.00 | | 62 113.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 813.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896.00 | 813.00 | | 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 429.00 | 24 224.00 | | 27 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 363.00 | 12 129.00 | | 17 363.00 |
ZE Dividendes | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 336.00 | 82 570.00 | | 96 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |