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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 896.00 | 45 351.00 | 642 545.00 | 687 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 514.00 | 42 246.00 | 292 268.00 | 334 514.00 |
BZ Autres créances | 625 564.00 | 189 646.00 | 435 918.00 | 625 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 078.00 | 231 892.00 | 728 186.00 | 960 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 974.00 | 277 243.00 | 1 370 731.00 | 1 647 974.00 |
CU Autres participations | 462 472.00 | 30 002.00 | 432 470.00 | 462 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 404.00 | -4 840.00 | | -166 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 134.00 | -161 564.00 | | -248 134.00 |
DL TOTAL (I) | 25 462.00 | 273 596.00 | | 25 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | 8 025.00 | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 277.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 842.00 | | 1 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 686.00 | 102 272.00 | | 159 686.00 |
EA Autres dettes | 1 179 265.00 | 1 087 787.00 | | 1 179 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 269.00 | 1 199 204.00 | | 1 345 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 731.00 | 1 472 800.00 | | 1 370 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 509.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 688.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -102 838.00 | 16 466.00 | | -102 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 17 449.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 262.00 | -983.00 | | -104 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 930.00 | 397 892.00 | | 103 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 064.00 | 559 456.00 | | 352 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 134.00 | -161 564.00 | | -248 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 896.00 | | | 687 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 349.00 | | | 215 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 547.00 | | | 472 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 385.00 | 76 509.00 | | 185 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 385.00 | 76 509.00 | | 185 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 728.00 | 1 179 728.00 | | 1 179 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 686.00 | 159 686.00 | | 159 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 078.00 | 960 078.00 | 10 000.00 | 970 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 269.00 | 1 345 269.00 | | 1 345 269.00 |