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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 561.00 | 21 976.00 | 30 585.00 | 52 561.00 |
040 Immobilisations financières | 3 087 945.00 | 389 556.00 | 2 698 389.00 | 3 087 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 140 507.00 | 411 532.00 | 2 728 974.00 | 3 140 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 022 593.00 | | 1 022 593.00 | 1 022 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
072 Créances – Autres | 3 184 534.00 | | 3 184 534.00 | 3 184 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 199 364.00 | | 199 364.00 | 199 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 460 559.00 | | 4 460 559.00 | 4 460 559.00 |
110 Total général Actif | 7 601 065.00 | 411 532.00 | 7 189 533.00 | 7 601 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 484 834.00 | |
126 Réserve légale | | | 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 730 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 891 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 526 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 536 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 459 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 189 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 633 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 271.00 | 281 183.00 | | 255 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 929.00 | 2 977.00 | | 2 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 200.00 | 284 159.00 | | 260 200.00 |
242 Autres charges externes. | 88 536.00 | 83 423.00 | | 88 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | 1 234.00 | | 2 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 033.00 | 3 306.00 | | 12 033.00 |
252 Charges sociales | 6 567.00 | 5 365.00 | | 6 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 779.00 | 18 943.00 | | 15 779.00 |
262 Autres charges | 809.00 | 4 607.00 | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 435.00 | 116 878.00 | | 126 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 765.00 | 167 281.00 | | 133 765.00 |
280 Produits financiers | 198 310.00 | 214 228.00 | | 198 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
294 Charges financières | 167 812.00 | 365 422.00 | | 167 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 390.00 | 828.00 | | 4 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191 039.00 | 15 259.00 | | 191 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 183 090.00 | | | 3 183 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |