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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 358 079.00 | 8 079.00 | 1 350 000.00 | 1 358 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
072 Créances – Autres | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
084 Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
110 Total général Actif | 1 373 129.00 | 8 079.00 | 1 365 049.00 | 1 373 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 365 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 750 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 765 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 973 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 365 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
242 Autres charges externes. | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 205.00 | | | 1 205.00 |