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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 457.00 | 21 523.00 | 19 934.00 | 41 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 861.00 | 8 678.00 | 3 183.00 | 11 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 808.00 | 45 691.00 | 44 116.00 | 89 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 963.00 | 75 893.00 | 85 069.00 | 160 963.00 |
BT Marchandises | 155 593.00 | | 155 593.00 | 155 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 165.00 | 982.00 | 51 182.00 | 52 165.00 |
BZ Autres créances | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CF Disponibilités | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 134.00 | 982.00 | 315 151.00 | 316 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 097.00 | 76 876.00 | 400 221.00 | 477 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -200 996.00 | | | -200 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DL TOTAL (I) | -184 520.00 | | | -184 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 476.00 | | | 294 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 073.00 | | | 147 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
EA Autres dettes | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 742.00 | | | 584 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 221.00 | | | 400 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 318.00 | | | 535 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 098.00 | 13 570.00 | 754 669.00 | 741 098.00 |
FG Production vendue services | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 744.00 | 13 570.00 | 784 314.00 | 770 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 567.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 672.00 | | | 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 824.00 | | | 794 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 348.00 | | | 786 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 147.00 | | 47 316.00 | 121 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 160 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 766.00 | | 7 691.00 | 33 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 881.00 | | 39 624.00 | 77 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 326.00 | 21 567.00 | | 54 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 420.00 | 9 102.00 | | 12 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 905.00 | 12 464.00 | | 41 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 982.00 | | | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | | | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | | | 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 073.00 | 147 073.00 | | 147 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VI Groupe et associés | 294 476.00 | 294 476.00 | | 294 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 577.00 | 74 577.00 | 2 000.00 | 76 577.00 |
VW T.V.A. | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 318.00 | 535 318.00 | | 535 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
ST Autres comptes | 117 725.00 | | | 117 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
YT Sous‐traitance | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 656.00 | | | 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 698.00 | | | 152 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 274.00 | | | 177 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |