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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 874 464.00 | | 874 464.00 | 874 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 139 738.00 | | 1 139 738.00 | 1 139 738.00 |
CF Disponibilités | 209 937.00 | | 209 937.00 | 209 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 675.00 | | 1 349 675.00 | 1 349 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 139.00 | | 2 224 139.00 | 2 224 139.00 |
CU Autres participations | 874 464.00 | | 874 464.00 | 874 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 541 476.00 | 1 347 785.00 | | 1 541 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 797.00 | 743 691.00 | | 449 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 773.00 | 2 140 976.00 | | 2 040 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 163.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 945.00 | 37 286.00 | | 99 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 3 979.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 437.00 | 98 346.00 | | 78 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 366.00 | 139 775.00 | | 183 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 139.00 | 2 280 751.00 | | 2 224 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 366.00 | 139 775.00 | | 183 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 163.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 530.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 59 786.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 462.00 | 63 571.00 | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 904.00 | 7 974.00 | | 49 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 531.00 | 1 036 611.00 | | 584 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 734.00 | 292 921.00 | | 134 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 797.00 | 743 691.00 | | 449 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 464.00 | | | 874 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 464.00 | | | 874 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 454.00 | | | 1 138 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 738.00 | 1 139 738.00 | | 1 139 738.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 366.00 | 183 366.00 | | 183 366.00 |