| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 238.00 | 3 601.00 | 1 637.00 | 5 238.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 20 838.00 | 6 201.00 | 14 637.00 | 20 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
060 Stock marchandises | 3 516.00 | 808.00 | 2 708.00 | 3 516.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 808.00 | 6 107.00 | 6 915.00 |
110 Total général Actif | 27 753.00 | 7 009.00 | 20 744.00 | 27 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 561.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 355.00 | 5 802.00 | | 5 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 636.00 | 15 649.00 | | 17 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 977.00 | | |
230 Autres produits | 696.00 | 1 526.00 | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 687.00 | 28 954.00 | | 23 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 384.00 | 1 313.00 | | 1 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | 928.00 | | 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269.00 | 680.00 | | 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | 60.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 11 104.00 | 12 026.00 | | 11 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 248.00 | | 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 7 650.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 394.00 | 5 544.00 | | 5 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 319.00 | 371.00 | | 319.00 |
256 Dotations aux provisions | 808.00 | 696.00 | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 659.00 | 29 516.00 | | 25 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 973.00 | -562.00 | | -1 973.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | | 286.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 600.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 971.00 | -1 447.00 | | -1 971.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 726.00 | | | 726.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 808.00 | | | 808.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 696.00 | | | 696.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 808.00 | | | 808.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 696.00 | | | 696.00 |