| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 237.00 | 15 326.00 | 1 911.00 | 17 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 237.00 | 15 326.00 | 1 911.00 | 17 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
BZ Autres créances | 1 040 596.00 | | 1 040 596.00 | 1 040 596.00 |
CF Disponibilités | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 510.00 | | 1 093 510.00 | 1 093 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 748.00 | 15 326.00 | 1 095 422.00 | 1 110 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355.00 | 305.00 | | 355.00 |
DH Report à nouveau | -230 000.00 | -80 225.00 | | -230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 431.00 | 139 375.00 | | 298 431.00 |
DL TOTAL (I) | 178 786.00 | 169 455.00 | | 178 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 760.00 | 64 139.00 | | 44 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 842.00 | 607 550.00 | | 766 842.00 |
EA Autres dettes | 41 999.00 | 203 629.00 | | 41 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 033.00 | 28 434.00 | | 63 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 635.00 | 903 753.00 | | 916 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 422.00 | 1 073 208.00 | | 1 095 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 635.00 | 903 753.00 | | 916 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 464 655.00 | 8 155.00 | 4 472 810.00 | 4 464 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 655.00 | 8 155.00 | 4 472 810.00 | 4 464 655.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 4 055.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 6 513.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 228.00 | 60 184.00 | | 138 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 228.00 | 60 184.00 | | 138 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 787.00 | -53 670.00 | | -137 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 921.00 | 22 792.00 | | 17 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 404.00 | 13 813.00 | | 114 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 348.00 | 3 318 871.00 | | 4 493 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 916.00 | 3 179 496.00 | | 4 194 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 431.00 | 139 375.00 | | 298 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 885.00 | | 1 663.00 | 28 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 310.00 | 17 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 694.00 | 17 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 269.00 | | 1 663.00 | 28 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 996.00 | 1 640.00 | 13 310.00 | 26 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 380.00 | 1 640.00 | 12 694.00 | 26 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 371.00 | 211 371.00 | | 211 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 944.00 | 205 944.00 | | 205 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
UX Autres créances clients | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 453.00 | | | 979 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 320.00 | 1 077 320.00 | | 1 077 320.00 |
VW T.V.A. | 217 954.00 | 217 954.00 | | 217 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 636.00 | 916 636.00 | | 916 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |