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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 784.00 | 4 784.00 | 515 000.00 | 519 784.00 |
AP Constructions | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673.00 | 4 866.00 | 3 807.00 | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 879.00 | 238 955.00 | 59 923.00 | 298 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BF Prêts | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 494.00 | 265 833.00 | 604 661.00 | 870 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 665.00 | 426 264.00 | 154 400.00 | 580 665.00 |
BZ Autres créances | 178 502.00 | | 178 502.00 | 178 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 105 927.00 | | 105 927.00 | 105 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 154.00 | 426 264.00 | 466 889.00 | 893 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 649.00 | 692 098.00 | 1 071 550.00 | 1 763 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 428 410.00 | | | 428 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 959 115.00 | 953 731.00 | | 959 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 086.00 | -5 604.00 | | -164 086.00 |
DL TOTAL (I) | 811 528.00 | 964 626.00 | | 811 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 41 830.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 315.00 | 14 518.00 | | 40 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 263.00 | 158 021.00 | | 218 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 022.00 | 214 370.00 | | 260 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 550.00 | 1 178 997.00 | | 1 071 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 579.00 | 213 054.00 | | 258 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 498.00 | 74 498.00 | | 74 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
UP Prêts | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 226 264.00 | 226 264.00 | | 226 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 365.00 | 362 365.00 | | 362 365.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VI Groupe et associés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VP Divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 678.00 | 712 242.00 | 9 435.00 | 721 678.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 299.00 | 195 299.00 | | 195 299.00 |