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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 201 587.00 | 133 620.00 | 67 967.00 | 201 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 967.00 | 45 880.00 | 2 087.00 | 47 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 361.00 | 45 976.00 | 5 386.00 | 51 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 065.00 | 225 475.00 | 140 590.00 | 366 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CF Disponibilités | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 722.00 | 225 475.00 | 153 247.00 | 378 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 257.00 | 186 965.00 | | 193 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 080.00 | 6 292.00 | | -167 080.00 |
DL TOTAL (I) | 70 177.00 | 237 257.00 | | 70 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 3 871.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 49 340.00 | | 3 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 42 358.00 | | 542.00 |
EA Autres dettes | 79 202.00 | 59 052.00 | | 79 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 070.00 | 154 621.00 | | 83 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 247.00 | 391 878.00 | | 153 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 070.00 | 154 621.00 | | 83 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
FG Production vendue services | 193 750.00 | | 193 750.00 | 193 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 318.00 | | 198 318.00 | 198 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 874.00 | |
GE Autres charges | | | 127 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 939.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 939.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -939.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 847.00 | 656 413.00 | | 209 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 927.00 | 650 121.00 | | 376 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 080.00 | 6 292.00 | | -167 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 065.00 | | | 366 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 915.00 | | | 300 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 601.00 | 16 874.00 | | 208 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 601.00 | 16 874.00 | | 208 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 991.00 | | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |