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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 178.00 | 2 000.00 | 320 178.00 | 322 178.00 |
BZ Autres créances | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
CF Disponibilités | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 263.00 | | 67 263.00 | 67 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 441.00 | 2 000.00 | 387 441.00 | 389 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 108.00 | 2 000.00 | 300 108.00 | 302 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 667.00 | 26 469.00 | | 27 667.00 |
DG Autres réserves | 2 133.00 | 7 369.00 | | 2 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 940.00 | 23 962.00 | | 48 940.00 |
DL TOTAL (I) | 358 741.00 | 337 800.00 | | 358 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 700.00 | 29 100.00 | | 28 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 700.00 | 29 100.00 | | 28 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 441.00 | 366 900.00 | | 387 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 700.00 | 29 100.00 | | 28 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 541.00 | 25 541.00 | | 50 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600.00 | 1 579.00 | | 1 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 940.00 | 23 962.00 | | 48 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 638.00 | | 540.00 | 321 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 638.00 | | 540.00 | 321 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
VC Groupe et associés | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VI Groupe et associés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 171.00 | 62 101.00 | 20 070.00 | 82 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |