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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 923.00 | 15 253.00 | 670.00 | 15 923.00 |
040 Immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 591.00 | 19 405.00 | 16 185.00 | 35 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
072 Créances – Autres | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
084 Disponibilités | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
110 Total général Actif | 56 731.00 | 19 405.00 | 37 326.00 | 56 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 468.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 650.00 | 44 142.00 | | 47 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112.00 | 170.00 | | 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 835.00 | 8 743.00 | | 8 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 597.00 | 53 055.00 | | 56 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 803.00 | 5 775.00 | | 9 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 184.00 | 1 866.00 | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 17 426.00 | 15 035.00 | | 17 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 2 047.00 | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
252 Charges sociales | 3 584.00 | 5 561.00 | | 3 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 547.00 | 384.00 | | 547.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 414.00 | 46 168.00 | | 48 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 182.00 | 6 887.00 | | 8 182.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 473.00 | 403.00 | | 473.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 48.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 12.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 468.00 | 7 238.00 | | 8 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 639.00 | | | 639.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70.00 | | | 70.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 076.00 | | | 3 076.00 |