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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 162.00 | | 530 162.00 | 530 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 672.00 | 111 724.00 | 101 948.00 | 213 672.00 |
040 Immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 744 395.00 | 111 724.00 | 632 671.00 | 744 395.00 |
060 Stock marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
072 Créances – Autres | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
084 Disponibilités | 137 975.00 | | 137 975.00 | 137 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 987.00 | | 181 987.00 | 181 987.00 |
110 Total général Actif | 926 381.00 | 111 724.00 | 814 658.00 | 926 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 814 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 910.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 732 484.00 | | | 732 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |