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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 969.00 | 26 823.00 | 28 146.00 | 54 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 382.00 | 66 859.00 | 40 523.00 | 107 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 463.00 | 93 683.00 | 78 780.00 | 172 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
BN En cours de production de biens | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
BZ Autres créances | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CF Disponibilités | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 379.00 | | 301 379.00 | 301 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 842.00 | 93 683.00 | 380 159.00 | 473 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 223.00 | 62 330.00 | | -17 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 747.00 | -79 553.00 | | 18 747.00 |
DL TOTAL (I) | 166 524.00 | 147 777.00 | | 166 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 310.00 | 153 679.00 | | 123 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | 5 415.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 779.00 | 47 306.00 | | 22 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 247.00 | 63 740.00 | | 56 247.00 |
EA Autres dettes | | 1 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 635.00 | 271 794.00 | | 213 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 159.00 | 419 572.00 | | 380 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 541.00 | | 28 222.00 | 144 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 10 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 172 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 630.00 | | 27 721.00 | 134 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 911.00 | | 501.00 | 9 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 365.00 | 21 317.00 | 93 683.00 | 72 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 365.00 | 21 317.00 | 93 683.00 | 72 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
UX Autres créances clients | 155 675.00 | 155 675.00 | | 155 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 233.00 | 24 382.00 | 98 850.00 | 123 233.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 040.00 | 160 928.00 | 10 111.00 | 171 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 635.00 | 114 785.00 | 98 850.00 | 213 635.00 |