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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 859.00 | 100 859.00 | | 100 859.00 |
AH Fonds commercial | 636 832.00 | | 636 832.00 | 636 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 002.00 | 32 199.00 | 802.00 | 33 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 759.00 | 1 061 292.00 | 429 467.00 | 1 490 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 261 452.00 | 1 194 350.00 | 1 067 101.00 | 2 261 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 941.00 | 54 534.00 | 489 407.00 | 543 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 827.00 | 180 720.00 | 577 107.00 | 757 827.00 |
BZ Autres créances | 145 640.00 | | 145 640.00 | 145 640.00 |
CF Disponibilités | 970 841.00 | | 970 841.00 | 970 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 495.00 | 235 254.00 | 2 192 241.00 | 2 427 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 947.00 | 1 429 604.00 | 3 259 343.00 | 4 688 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 260.00 | 247 260.00 | | 247 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 888.00 | 583 888.00 | | 583 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 875 274.00 | 757 723.00 | | 875 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 117.00 | 117 551.00 | | 108 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 539.00 | 1 731 422.00 | | 1 839 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 169.00 | 76 754.00 | | 60 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 102.00 | 502 766.00 | | 577 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 251.00 | 117 799.00 | | 155 251.00 |
EA Autres dettes | 243 173.00 | 495 843.00 | | 243 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 110.00 | 30 373.00 | | 384 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 804.00 | 1 223 535.00 | | 1 419 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 343.00 | 2 954 957.00 | | 3 259 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 952.00 | 1 212 580.00 | | 1 383 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 129.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 178.00 | | 91 248.00 | 2 195 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 974.00 | 2 261 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 974.00 | 1 523 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 691.00 | | | 737 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 487.00 | | 91 248.00 | 1 452 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 780.00 | 95 545.00 | 19 974.00 | 1 118 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 920.00 | 95 545.00 | 19 974.00 | 1 017 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 164.00 | 3 370.00 | | 51 164.00 |
6T Sur comptes clients | 248 338.00 | 25 962.00 | 93 580.00 | 248 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 502.00 | 29 332.00 | 93 580.00 | 299 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 502.00 | 29 332.00 | 93 580.00 | 299 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 332.00 | 93 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 102.00 | 577 102.00 | | 577 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 173.00 | 243 173.00 | | 243 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 110.00 | 384 110.00 | | 384 110.00 |
UX Autres créances clients | 542 532.00 | | | 542 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 296.00 | | | 215 296.00 |
VB T. V. A. | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 106.00 | 24 254.00 | 35 851.00 | 60 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 714.00 | 912 714.00 | | 912 714.00 |
VW T.V.A. | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 804.00 | 1 383 952.00 | 35 851.00 | 1 419 804.00 |