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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
AH Fonds commercial | 416 300.00 | | 416 300.00 | 416 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 635.00 | 35 342.00 | 20 292.00 | 55 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 039.00 | 33 429.00 | 47 610.00 | 81 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 745.00 | 79 932.00 | 486 813.00 | 566 745.00 |
BT Marchandises | 61 735.00 | 11 972.00 | 49 763.00 | 61 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BZ Autres créances | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 604.00 | 11 972.00 | 118 632.00 | 130 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 349.00 | 91 904.00 | 605 445.00 | 697 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 110 721.00 | 108 984.00 | | 110 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 253.00 | 1 737.00 | | -41 253.00 |
DL TOTAL (I) | 77 717.00 | 118 970.00 | | 77 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 506.00 | 108 097.00 | | 351 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 18 509.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 152.00 | 77 734.00 | | 101 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 691.00 | 13 901.00 | | 38 691.00 |
EA Autres dettes | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 728.00 | 218 241.00 | | 527 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 445.00 | 337 211.00 | | 605 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 728.00 | 218 241.00 | | 527 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 013.00 | 16 211.00 | | 35 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 654.00 | | 269 091.00 | 297 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 11 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | 248 300.00 | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 398.00 | | 19 276.00 | 117 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 515.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 337.00 | 10 595.00 | | 69 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 176.00 | 10 595.00 | | 58 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VC Groupe et associés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 005.00 | 315 005.00 | | 315 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 632.00 | | | 272 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
VW T.V.A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 728.00 | 527 728.00 | | 527 728.00 |