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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
AH Fonds commercial | 413 249.00 | | 413 249.00 | 413 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 026.00 | 106 626.00 | 4 401.00 | 111 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 852.00 | 186 121.00 | 126 731.00 | 312 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 468.00 | 297 750.00 | 648 718.00 | 946 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BZ Autres créances | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CF Disponibilités | 258 738.00 | | 258 738.00 | 258 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 442.00 | | 290 442.00 | 290 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 910.00 | 297 750.00 | 939 160.00 | 1 236 910.00 |
CU Autres participations | 53 859.00 | 5 003.00 | 48 856.00 | 53 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 748 063.00 | 744 471.00 | | 748 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 118.00 | 3 592.00 | | 46 118.00 |
DL TOTAL (I) | 849 182.00 | 803 063.00 | | 849 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 590.00 | 55 765.00 | | 65 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 271.00 | 25 823.00 | | 22 271.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 978.00 | 81 588.00 | | 89 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 160.00 | 884 652.00 | | 939 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 978.00 | 81 558.00 | | 89 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 897.00 | | 155 897.00 | 155 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 897.00 | | 155 897.00 | 155 897.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 1 437.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 203.00 | 1 437.00 | | 19 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 203.00 | -1 437.00 | | -19 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 792.00 | 3 500.00 | | 17 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 966.00 | 174 262.00 | | 179 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 848.00 | 170 670.00 | | 133 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 118.00 | 3 592.00 | | 46 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 885.00 | | 78 529.00 | 892 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 700.00 | 366 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 946.00 | 946 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 111 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 576.00 | | | 468 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 707.00 | | 4 566.00 | 108 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 602.00 | | 73 963.00 | 315 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 707.00 | 165.00 | 2 246.00 | 108 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 707.00 | 165.00 | 2 246.00 | 108 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 824.00 | | 17 700.00 | 208 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 824.00 | | 17 700.00 | 208 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 17 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 852.00 | | | 312 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 615.00 | 31 609.00 | 313 007.00 | 344 615.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 515.00 | 9 746.00 | | 9 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 029.00 | 9 857.00 | | 11 029.00 |
ST Autres comptes | 67 052.00 | 45 931.00 | | 67 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 647.00 | 8 615.00 | | 8 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 960.00 | 10 188.00 | | 9 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 179.00 | 32 815.00 | | 31 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 273.00 | 6 037.00 | | 7 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 728.00 | 64 402.00 | | 86 728.00 |