| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 629 000.00 | 263 707.00 | 365 293.00 | 629 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 635.00 | 9 967.00 | 5 668.00 | 15 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 504.00 | 278 143.00 | 429 361.00 | 707 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BZ Autres créances | 878 806.00 | | 878 806.00 | 878 806.00 |
CF Disponibilités | 87 552.00 | | 87 552.00 | 87 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 987 936.00 | | 987 936.00 | 987 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 439.00 | 278 143.00 | 1 417 297.00 | 1 695 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 735 992.00 | -142 570.00 | | 735 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 211.00 | 878 562.00 | | 12 211.00 |
DL TOTAL (I) | 948 203.00 | 935 992.00 | | 948 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 926.00 | 292 192.00 | | 245 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 064.00 | 102 764.00 | | 108 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 387.00 | 25 857.00 | | 12 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 702.00 | 575 891.00 | | 82 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 014.00 | 19 174.00 | | 20 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 094.00 | 1 015 878.00 | | 469 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 297.00 | 1 951 871.00 | | 1 417 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 835.00 | | 287 835.00 | 287 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 835.00 | | 287 835.00 | 287 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 560.00 | 2 300 000.00 | | 56 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 206 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 560.00 | 2 506 168.00 | | 56 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 848 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 560.00 | 1 657 489.00 | | 56 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 429 420.00 | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 171.00 | 2 979 410.00 | | 391 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 960.00 | 2 100 848.00 | | 378 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 211.00 | 878 562.00 | | 12 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 926.00 | 48 975.00 | 196 952.00 | 245 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 763.00 | 896 363.00 | 63 400.00 | 959 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 074.00 | 273 122.00 | 196 952.00 | 470 074.00 |