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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 004.00 | 1 442.00 | 7 561.00 | 9 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862.00 | 6 847.00 | 15.00 | 6 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 240.00 | 10 664.00 | 11 576.00 | 22 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 106.00 | | 228 106.00 | 228 106.00 |
BZ Autres créances | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
CF Disponibilités | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 788.00 | | 306 788.00 | 306 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 028.00 | 10 664.00 | 318 364.00 | 329 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 211.00 | 123 381.00 | | 141 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055.00 | 17 829.00 | | 2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 151 516.00 | 149 461.00 | | 151 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 11 905.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 824.00 | 100 644.00 | | 118 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 872.00 | 49 683.00 | | 47 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 848.00 | 162 232.00 | | 166 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 364.00 | 311 694.00 | | 318 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 069.00 | | 950 069.00 | 950 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 069.00 | | 950 069.00 | 950 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 247.00 | 24 755.00 | | 41 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 247.00 | 62 129.00 | | 41 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 247.00 | -10 136.00 | | -41 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 462.00 | 951 880.00 | | 952 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 407.00 | 934 051.00 | | 950 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055.00 | 17 829.00 | | 2 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 874.00 | 35 152.00 | | 28 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 940.00 | | 8 300.00 | 13 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 940.00 | | 8 300.00 | 9 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 166.00 | 1 498.00 | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 166.00 | 1 498.00 | | 9 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 824.00 | 118 824.00 | | 118 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 106.00 | | | 228 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VP Divers | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 349.00 | 275 349.00 | 4 000.00 | 279 349.00 |
VW T.V.A. | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 849.00 | 166 849.00 | | 166 849.00 |