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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 617.00 | 13 996.00 | 23 620.00 | 37 617.00 |
040 Immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 446.00 | 14 797.00 | 24 648.00 | 39 446.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
072 Créances – Autres | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
084 Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 342.00 | | 68 342.00 | 68 342.00 |
110 Total général Actif | 107 788.00 | 14 797.00 | 92 990.00 | 107 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 997.00 | 266 024.00 | | 290 997.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 151.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 111.00 | 266 175.00 | | 291 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 037.00 | 2 497.00 | | 3 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 460.00 | | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 54 131.00 | 35 517.00 | | 54 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 2 871.00 | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 622.00 | 196 544.00 | | 194 622.00 |
252 Charges sociales | 33 354.00 | 25 822.00 | | 33 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 527.00 | 5 010.00 | | 5 527.00 |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 294 769.00 | 268 293.00 | | 294 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 657.00 | -2 118.00 | | -3 657.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 960.00 | | | 960.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 310.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 385.00 | 17.00 | | 6 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 042.00 | -2 444.00 | | -16 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |