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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321.00 | 4 488.00 | 2 833.00 | 7 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 943.00 | 100 168.00 | 64 775.00 | 164 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 526.00 | 65 877.00 | 21 649.00 | 87 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 868.00 | 170 533.00 | 89 335.00 | 259 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 426.00 | | 77 426.00 | 77 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 408.00 | | 166 408.00 | 166 408.00 |
BZ Autres créances | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CF Disponibilités | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 513.00 | | 330 513.00 | 330 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 381.00 | 170 533.00 | 419 848.00 | 590 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 105 045.00 | 100 000.00 | | 105 045.00 |
DH Report à nouveau | -19 238.00 | 5 045.00 | | -19 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 809.00 | -19 238.00 | | 62 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 167.00 | 9 917.00 | | 8 167.00 |
DL TOTAL (I) | 164 483.00 | 103 423.00 | | 164 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 321.00 | 101 392.00 | | 70 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 383.00 | 71 685.00 | | 84 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 096.00 | 33 003.00 | | 60 096.00 |
EA Autres dettes | 17 145.00 | 4 658.00 | | 17 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 129.00 | 1 607.00 | | 8 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 365.00 | 227 636.00 | | 255 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 848.00 | 331 059.00 | | 419 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 563.00 | | 38 645.00 | 231 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | 2 999.00 | 4 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 163.00 | | 35 646.00 | 227 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 849.00 | 26 024.00 | 10 340.00 | 154 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 445.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 806.00 | 25 578.00 | 10 340.00 | 150 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 383.00 | 84 383.00 | | 84 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UX Autres créances clients | 166 408.00 | 166 408.00 | | 166 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 321.00 | 18 234.00 | 52 087.00 | 70 321.00 |
VI Groupe et associés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 616.00 | 187 616.00 | | 187 616.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 365.00 | 203 279.00 | 52 087.00 | 255 365.00 |