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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 286.00 | 214.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 987.00 | 8 213.00 | 1 774.00 | 9 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 220.00 | 19 217.00 | 110 003.00 | 129 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BZ Autres créances | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CF Disponibilités | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 429.00 | 19 217.00 | 125 212.00 | 144 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 805.00 | 13 730.00 | | 14 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407.00 | 1 075.00 | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 23 712.00 | 20 305.00 | | 23 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010.00 | 11 112.00 | | 7 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 336.00 | 26 299.00 | | 26 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 956.00 | | 3 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 985.00 | 63 771.00 | | 64 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 500.00 | 105 139.00 | | 101 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 212.00 | 125 444.00 | | 125 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 500.00 | 105 139.00 | | 101 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 010.00 | 11 112.00 | | 7 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 947.00 | 15 614.00 | | 4 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947.00 | 15 614.00 | | 4 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 006.00 | 221.00 | | 5 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006.00 | 221.00 | | 5 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 15 393.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 040.00 | 125 592.00 | | 99 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 633.00 | 124 517.00 | | 95 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 407.00 | 1 075.00 | | 3 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 220.00 | | | 129 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 817.00 | 1 400.00 | | 17 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | 1 400.00 | | 10 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VI Groupe et associés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |