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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 719.00 | 6 791.00 | 1 927.00 | 8 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 852.00 | 197 860.00 | 97 992.00 | 295 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 515.00 | 82 076.00 | 19 439.00 | 101 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 785 287.00 | 348 832.00 | 436 454.00 | 785 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BT Marchandises | 246 188.00 | | 246 188.00 | 246 188.00 |
BZ Autres créances | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CF Disponibilités | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 724.00 | | 307 724.00 | 307 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 011.00 | 348 832.00 | 744 179.00 | 1 093 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 205 145.00 | 180 624.00 | | 205 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 296.00 | 24 521.00 | | -5 296.00 |
DL TOTAL (I) | 232 849.00 | 238 145.00 | | 232 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 552.00 | 157 295.00 | | 45 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 617.00 | 398 051.00 | | 402 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 675.00 | 72 838.00 | | 44 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 905.00 | 16 406.00 | | 17 905.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 330.00 | 644 590.00 | | 511 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 179.00 | 882 735.00 | | 744 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301 719.00 | |
FD Production vendue biens | | | 285 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 081.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 485.00 | 1 621.00 | | 94 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 615.00 | 8 524.00 | | 130 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 129.00 | -6 903.00 | | -36 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 548.00 | 657 436.00 | | 681 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 845.00 | 632 915.00 | | 686 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 296.00 | 24 521.00 | | -5 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 457.00 | 46 081.00 | 212 705.00 | 515 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 265.00 | 41 939.00 | 196 269.00 | 434 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 197.00 | 403 197.00 | | 403 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 552.00 | 32 671.00 | 12 881.00 | 45 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 330.00 | 498 449.00 | 12 881.00 | 511 330.00 |