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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 3 439.00 | 1 961.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 302.00 | 163 134.00 | 111 168.00 | 274 302.00 |
BF Prêts | 678 295.00 | | 678 295.00 | 678 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 227.00 | 168 473.00 | 837 754.00 | 1 006 227.00 |
BT Marchandises | 92 423.00 | | 92 423.00 | 92 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
BZ Autres créances | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CF Disponibilités | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 482.00 | | 190 482.00 | 190 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 710.00 | 168 473.00 | 1 028 236.00 | 1 196 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 438 851.00 | 337 492.00 | | 438 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 964.00 | 101 360.00 | | -66 964.00 |
DL TOTAL (I) | 553 388.00 | 620 351.00 | | 553 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 601.00 | 102 160.00 | | 59 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 275.00 | 51 889.00 | | 38 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 676.00 | 314 505.00 | | 298 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 988.00 | 64 435.00 | | 76 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 849.00 | 534 990.00 | | 474 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 236.00 | 1 155 341.00 | | 1 028 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 651.00 | 475 422.00 | | 459 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 070 247.00 | | 3 070 247.00 | 3 070 247.00 |
FG Production vendue services | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 732.00 | | 3 083 732.00 | 3 083 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 179.00 | 5 099.00 | | 10 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 688.00 | 4 135.00 | | 11 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 688.00 | 4 135.00 | | 11 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 527.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 527.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 237.00 | 3 608.00 | | 11 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 855.00 | 3 611 586.00 | | 3 118 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 819.00 | 3 510 227.00 | | 3 185 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 964.00 | 101 360.00 | | -66 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 408.00 | 69 631.00 | | 17 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 644.00 | | 16 582.00 | 989 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 613.00 | | 3 088.00 | 276 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 130.00 | | 13 494.00 | 711 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 502.00 | 28 971.00 | | 139 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 602.00 | 28 971.00 | | 137 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 676.00 | 298 676.00 | | 298 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UP Prêts | 675 295.00 | | | 675 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
UX Autres créances clients | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 569.00 | 44 371.00 | 15 198.00 | 59 569.00 |
VI Groupe et associés | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 116.00 | 79 253.00 | 723 863.00 | 803 116.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 849.00 | 459 651.00 | 15 198.00 | 474 849.00 |