| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 296 330.00 | | 296 330.00 | 296 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 168.00 | 2 382.00 | 3 785.00 | 6 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 941.00 | 40 660.00 | 7 280.00 | 47 941.00 |
040 Immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 811.00 | 43 042.00 | 309 768.00 | 352 811.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
072 Créances – Autres | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
084 Disponibilités | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
110 Total général Actif | 454 863.00 | 43 042.00 | 411 820.00 | 454 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 292.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 496.00 | | | 301 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 571.00 | | | 302 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 455.00 | | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 718.00 | | | 122 718.00 |
252 Charges sociales | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 411.00 | | | 298 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -502.00 | | | -502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 499.00 | | | 347 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |