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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 199 168.00 | 198 742.00 | 426.00 | 199 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 808.00 | 33 349.00 | 24 459.00 | 57 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 697.00 | 121 417.00 | 82 280.00 | 203 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 272.00 | 353 808.00 | 137 464.00 | 491 272.00 |
BT Marchandises | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BZ Autres créances | 223 175.00 | | 223 175.00 | 223 175.00 |
CF Disponibilités | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 055.00 | | 313 055.00 | 313 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 327.00 | 353 808.00 | 450 519.00 | 804 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
DH Report à nouveau | -30 936.00 | | | -30 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 774.00 | | | -172 774.00 |
DL TOTAL (I) | -173 448.00 | | | -173 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 609.00 | | | 163 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 255.00 | | | 327 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 470.00 | | | 108 470.00 |
EA Autres dettes | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 964.00 | | | 623 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 516.00 | | | 450 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 540.00 | | | 535 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 192.00 | | 5 080.00 | 486 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 593.00 | | 5 080.00 | 455 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 954.00 | 41 855.00 | | 311 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 654.00 | 41 855.00 | | 311 654.00 |