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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 1 863.00 | 6 887.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 535.00 | 45 865.00 | 4 670.00 | 50 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 420.00 | 71 222.00 | 45 198.00 | 116 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 030.00 | 117 087.00 | 63 943.00 | 181 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
BZ Autres créances | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 329.00 | | 174 329.00 | 174 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 359.00 | 117 087.00 | 238 272.00 | 355 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 078.00 | 27 377.00 | | 34 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 353.00 | 6 701.00 | | 19 353.00 |
DL TOTAL (I) | 64 431.00 | 45 078.00 | | 64 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 521.00 | 32 676.00 | | 16 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 598.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 657.00 | 22 395.00 | | 52 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 839.00 | 107 964.00 | | 103 839.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 841.00 | 163 634.00 | | 173 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 272.00 | 208 712.00 | | 238 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 841.00 | 163 633.00 | | 173 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 053.00 | 22 610.00 | | 15 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 971.00 | | 643 971.00 | 643 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 971.00 | | 643 971.00 | 643 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 225.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 927.00 | 22 985.00 | | 3 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 3 400.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 189.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 880.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | 6 069.00 | | 5 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 028.00 | 3 127.00 | | 5 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 105.00 | 6 775.00 | | 5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 134.00 | 9 902.00 | | 10 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 127.00 | -3 833.00 | | -5 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 1 357.00 | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 938.00 | 623 728.00 | | 652 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 586.00 | 617 027.00 | | 633 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 353.00 | 6 701.00 | | 19 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 119.00 | | 36 893.00 | 151 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 982.00 | 181 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 982.00 | 166 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 044.00 | | 34 893.00 | 139 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | 2 000.00 | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 738.00 | 9 225.00 | 1 876.00 | 109 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 738.00 | 9 225.00 | 1 876.00 | 109 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 104.00 | 174 104.00 | 14 000.00 | 188 104.00 |
VW T.V.A. | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 841.00 | 173 841.00 | | 173 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 277.00 | 10 664.00 | | 7 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 098.00 | 23 550.00 | | 34 098.00 |
ST Autres comptes | 135 280.00 | 175 456.00 | | 135 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 416.00 | 67 919.00 | | 100 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
YT Sous‐traitance | 25 680.00 | 6 545.00 | | 25 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 904.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 231.00 | | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 725.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 000.00 | 11 389.00 | | 8 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 887.00 | 111 150.00 | | 127 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 053.00 | 62 389.00 | | 72 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 474.00 | 290 373.00 | | 295 474.00 |