| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 485.00 | 3 625.00 | 1 493 861.00 | 1 497 485.00 |
BZ Autres créances | 413 042.00 | | 413 042.00 | 413 042.00 |
CF Disponibilités | 78 022.00 | | 78 022.00 | 78 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 988 549.00 | 3 625.00 | 1 984 925.00 | 1 988 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 701.00 | 3 625.00 | 1 995 077.00 | 1 998 701.00 |
CU Autres participations | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 397.00 | 115 353.00 | | 112 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 574.00 | 105 043.00 | | 156 574.00 |
DL TOTAL (I) | 367 970.00 | 319 396.00 | | 367 970.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 127.00 | 5.00 | | 305 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 952.00 | 226 747.00 | | 271 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 272.00 | 589 096.00 | | 707 272.00 |
EA Autres dettes | 292 755.00 | 334 421.00 | | 292 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 107.00 | 1 150 270.00 | | 1 577 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 077.00 | 1 529 666.00 | | 1 995 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 953 803.00 | | 4 953 803.00 | 4 953 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 953 803.00 | | 4 953 803.00 | 4 953 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 18 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 395.00 | | 33.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 033.00 | 395.00 | | 60 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 4.00 | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 178.00 | 4.00 | | 51 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 855.00 | 391.00 | | 8 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 529.00 | -192 237.00 | | -259 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 328.00 | 4 353 074.00 | | 5 121 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 754.00 | 4 248 031.00 | | 4 964 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 574.00 | 105 043.00 | | 156 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 920.00 | | 312.00 | 21 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 080.00 | 10 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 080.00 | 10 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 920.00 | | 312.00 | 21 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 108.00 | 3 625.00 | 18 108.00 | 18 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 108.00 | 3 625.00 | 18 108.00 | 18 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 108.00 | 53 625.00 | 78 108.00 | 78 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 952.00 | 271 952.00 | | 271 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 755.00 | 292 755.00 | | 292 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 911.00 | 1 910 528.00 | 3 384.00 | 1 913 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 107.00 | 1 577 107.00 | | 1 577 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |