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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 357.00 | 793.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 898.00 | 5 105.00 | 793.00 | 5 898.00 |
BT Marchandises | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BZ Autres créances | 682 591.00 | | 682 591.00 | 682 591.00 |
CF Disponibilités | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 754 862.00 | | 754 862.00 | 754 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 760.00 | 5 105.00 | 755 655.00 | 760 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 646 494.00 | 567 615.00 | | 646 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 418.00 | 78 879.00 | | 56 418.00 |
DL TOTAL (I) | 711 712.00 | 655 294.00 | | 711 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 072.00 | 54 615.00 | | 43 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 1 292.00 | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816.00 | 2 315.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 943.00 | 58 222.00 | | 43 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 655.00 | 713 517.00 | | 755 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 210.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -210.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 3 713.00 | | 2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 461.00 | 189 806.00 | | 183 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 044.00 | 110 927.00 | | 127 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 418.00 | 78 879.00 | | 56 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046.00 | 59.00 | | 5 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 59.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |