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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
AP Constructions | 16 228.00 | 5 720.00 | 10 508.00 | 16 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 272.00 | 100 280.00 | 73 993.00 | 174 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 190.00 | 576 000.00 | 152 190.00 | 728 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 765.00 | | 122 765.00 | 122 765.00 |
BZ Autres créances | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
CF Disponibilités | 1 427 029.00 | | 1 427 029.00 | 1 427 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 625.00 | | 1 663 625.00 | 1 663 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 815.00 | 576 000.00 | 1 815 815.00 | 2 391 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 099.00 | 900 510.00 | | 1 074 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 390.00 | 173 589.00 | | 139 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 938.00 | 1 149 548.00 | | 1 288 938.00 |
DP Provisions pour risques | 76 041.00 | 28 930.00 | | 76 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 041.00 | 28 930.00 | | 76 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 610.00 | 68 196.00 | | 40 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 330.00 | 87 320.00 | | 18 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 490.00 | 170 163.00 | | 233 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 187.00 | 81 559.00 | | 94 187.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 837.00 | 471 857.00 | | 450 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 815.00 | 1 650 335.00 | | 1 815 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 715.00 | 29 285.00 | | 546 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 715.00 | 29 285.00 | | 76 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 930.00 | 49 511.00 | 2 400.00 | 28 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 930.00 | 49 511.00 | 2 400.00 | 28 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 490.00 | 233 490.00 | | 233 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 186.00 | 94 186.00 | | 94 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 610.00 | 30 429.00 | 10 180.00 | 40 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 596.00 | 236 596.00 | | 236 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 286.00 | 236 596.00 | 67 690.00 | 304 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 617.00 | 376 437.00 | 10 180.00 | 386 617.00 |