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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 194.00 | 35 007.00 | 1 187.00 | 36 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 382.00 | 100 643.00 | 60 739.00 | 161 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 330.00 | 140 635.00 | 73 694.00 | 214 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 931.00 | | 495 931.00 | 495 931.00 |
BZ Autres créances | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
CF Disponibilités | 760 098.00 | | 760 098.00 | 760 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 395.00 | | 1 357 395.00 | 1 357 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 724.00 | 140 635.00 | 1 431 089.00 | 1 571 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 258 809.00 | | | 258 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DL TOTAL (I) | 350 963.00 | | | 350 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
EA Autres dettes | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 903 487.00 | | | 903 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 126.00 | | | 1 080 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 089.00 | | | 1 431 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 126.00 | | | 1 080 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 670.00 | 17 965.00 | | 122 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 769.00 | 4 238.00 | | 30 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 901.00 | 13 727.00 | | 91 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 774.00 | 71 774.00 | | 71 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 903 487.00 | 903 487.00 | | 903 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 112.00 | 583 112.00 | | 583 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 881.00 | 583 112.00 | 11 769.00 | 594 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 126.00 | 1 080 126.00 | | 1 080 126.00 |