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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 280.00 | 85 308.00 | 8 972.00 | 94 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 498.00 | 100 974.00 | 78 524.00 | 179 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 778.00 | 186 282.00 | 87 496.00 | 273 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 168.00 | 16 057.00 | 36 111.00 | 52 168.00 |
BZ Autres créances | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CF Disponibilités | 91 372.00 | | 91 372.00 | 91 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 232.00 | 16 057.00 | 147 176.00 | 163 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 010.00 | 202 338.00 | 234 672.00 | 437 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
DH Report à nouveau | -30 105.00 | -45 310.00 | | -30 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018.00 | 15 205.00 | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 129 827.00 | 128 810.00 | | 129 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 880.00 | 48 856.00 | | 34 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 458.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 731.00 | 39 420.00 | | 15 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 670.00 | 24 999.00 | | 23 670.00 |
EA Autres dettes | 30 526.00 | 956.00 | | 30 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 844.00 | 114 689.00 | | 104 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 672.00 | 243 499.00 | | 234 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 394.00 | 79 903.00 | | 84 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 611 517.00 | | 611 517.00 | 611 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 517.00 | | 611 517.00 | 611 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 314.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 4 514.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 381.00 | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 381.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | 4 133.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 807.00 | 537 876.00 | | 613 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 789.00 | 522 671.00 | | 612 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018.00 | 15 205.00 | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 019.00 | | 6 343.00 | 268 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 273 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 273 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 019.00 | | 6 343.00 | 268 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 741.00 | 23 042.00 | 501.00 | 163 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 741.00 | 23 042.00 | 501.00 | 163 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
UX Autres créances clients | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 880.00 | 14 430.00 | 20 450.00 | 34 880.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 844.00 | 84 394.00 | 20 450.00 | 104 844.00 |