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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 202.00 | 70 509.00 | 45 692.00 | 116 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 595.00 | 58 925.00 | 123 670.00 | 182 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 604.00 | 130 200.00 | 171 404.00 | 301 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 046.00 | | 118 046.00 | 118 046.00 |
BN En cours de production de biens | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
BZ Autres créances | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CF Disponibilités | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 902.00 | | 248 902.00 | 248 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 507.00 | 130 200.00 | 420 307.00 | 550 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 529.00 | 52 350.00 | | 29 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 133.00 | -22 820.00 | | 19 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
DL TOTAL (I) | 56 291.00 | 31 729.00 | | 56 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 317.00 | 126 002.00 | | 159 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 563.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 817.00 | 145 341.00 | | 98 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 155.00 | 45 630.00 | | 75 155.00 |
EA Autres dettes | 30 709.00 | 23 768.00 | | 30 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 016.00 | 341 306.00 | | 364 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 307.00 | 373 036.00 | | 420 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 016.00 | 341 306.00 | | 364 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 169.00 | 2 887.00 | | 14 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 358.00 | | 99 876.00 | 242 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 630.00 | 301 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 630.00 | 298 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 552.00 | | 99 876.00 | 239 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 012.00 | 43 124.00 | 24 936.00 | 112 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 247.00 | 43 124.00 | 24 936.00 | 111 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
VB T. V. A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 147.00 | 145 147.00 | | 145 147.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 790.00 | | | 159 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 757.00 | | | 137 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
VW T.V.A. | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 016.00 | 364 016.00 | | 364 016.00 |