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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
AP Constructions | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 352.00 | 30 570.00 | 782.00 | 31 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 704.00 | 180 899.00 | 12 804.00 | 193 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 797.00 | 221 866.00 | 89 931.00 | 311 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CF Disponibilités | 283 177.00 | | 283 177.00 | 283 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 406.00 | | 306 406.00 | 306 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 204.00 | 221 866.00 | 396 337.00 | 618 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 970.00 | | | 260 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
DL TOTAL (I) | 312 532.00 | | | 312 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 805.00 | | | 83 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 337.00 | | | 396 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 606.00 | | | 79 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
FG Production vendue services | 446 490.00 | | 446 490.00 | 446 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 739.00 | | 457 739.00 | 457 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GE Autres charges | | | 36 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 161.00 | | | 479 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 599.00 | | | 438 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 797.00 | | | 311 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 453.00 | | | 235 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 454.00 | 7 411.00 | | 214 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 454.00 | 7 411.00 | | 214 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
UX Autres créances clients | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 255.00 | 21 211.00 | 17 043.00 | 38 255.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 606.00 | 79 606.00 | | 79 606.00 |