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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 635.00 | 248.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 931.00 | 635.00 | 296.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
CF Disponibilités | 117 577.00 | | 117 577.00 | 117 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 804.00 | | 213 804.00 | 213 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 735.00 | 635.00 | 214 101.00 | 214 735.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 101 449.00 | 83 931.00 | | 101 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 794.00 | 17 518.00 | | 12 794.00 |
DL TOTAL (I) | 154 943.00 | 142 149.00 | | 154 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 93.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 42 352.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 27 969.00 | | 11 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 673.00 | 34 303.00 | | 47 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 157.00 | 104 716.00 | | 59 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 101.00 | 246 865.00 | | 214 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 3 092.00 | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 205.00 | 189 660.00 | | 190 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 411.00 | 172 143.00 | | 177 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 794.00 | 17 518.00 | | 12 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931.00 | | | 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 248.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 248.00 | | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VC Groupe et associés | 72 400.00 | 40 072 400.00 | | 72 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 227.00 | 96 227.00 | | 96 227.00 |
VW T.V.A. | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 734.00 | 43 521.00 | | 59 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |