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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 570.00 | 6 966.00 | 3 603.00 | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 566.00 | 6 007.00 | 559.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 936.00 | 12 973.00 | 72 963.00 | 85 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BZ Autres créances | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CF Disponibilités | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 982.00 | 12 973.00 | 140 009.00 | 152 982.00 |
CU Autres participations | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
DH Report à nouveau | 72 945.00 | 93 718.00 | | 72 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 361.00 | -20 774.00 | | 23 361.00 |
DL TOTAL (I) | 120 551.00 | 97 191.00 | | 120 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 1 783.00 | | 3 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 377.00 | 35 449.00 | | 14 377.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 185.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 458.00 | 39 081.00 | | 19 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 009.00 | 136 272.00 | | 140 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 255.00 | | 228 255.00 | 228 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 255.00 | | 228 255.00 | 228 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 610.00 | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 610.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | -610.00 | | -1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 438.00 | 176 233.00 | | 228 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 077.00 | 197 006.00 | | 205 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 361.00 | -20 774.00 | | 23 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 826.00 | | 4 110.00 | 81 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 189.00 | | 3 381.00 | 7 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 837.00 | | 729.00 | 5 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 919.00 | 4 054.00 | | 8 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 3 645.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 598.00 | 409.00 | | 5 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VW T.V.A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |