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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 375.00 | 8 453.00 | 21 922.00 | 30 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 375.00 | 8 453.00 | 521 922.00 | 530 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 83 973.00 | | 83 973.00 | 83 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 680.00 | 8 453.00 | 623 226.00 | 631 680.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 491 035.00 | 517 593.00 | | 491 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 405.00 | 13 441.00 | | 17 405.00 |
DL TOTAL (I) | 517 240.00 | 539 835.00 | | 517 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 026.00 | 218 545.00 | | 21 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 615.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 2 146.00 | | 1 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 561.00 | 25 690.00 | | 32 561.00 |
EA Autres dettes | 50 210.00 | 55 456.00 | | 50 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 987.00 | 302 451.00 | | 105 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 226.00 | 842 286.00 | | 623 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 681.00 | 281 432.00 | | 92 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 049.00 | | 811 049.00 | 811 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 049.00 | | 811 049.00 | 811 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GE Autres charges | | | 504 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 846.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 625.00 | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 359.00 | 801 580.00 | | 811 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 954.00 | 788 138.00 | | 793 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 405.00 | 13 441.00 | | 17 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 375.00 | | | 530 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449.00 | 6 004.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 6 004.00 | | 2 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
UX Autres créances clients | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 026.00 | 7 719.00 | 13 306.00 | 21 026.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 987.00 | 92 681.00 | 13 306.00 | 105 987.00 |