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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 682.00 | 11 971.00 | 2 711.00 | 14 682.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 099.00 | 54 599.00 | 10 500.00 | 65 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 471.00 | 175 617.00 | 210 855.00 | 386 471.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 076.00 | | 87 076.00 | 87 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 528.00 | 242 187.00 | 399 341.00 | 641 528.00 |
BT Marchandises | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 939.00 | | 492 939.00 | 492 939.00 |
BZ Autres créances | 62 535.00 | | 62 535.00 | 62 535.00 |
CF Disponibilités | 260 680.00 | | 260 680.00 | 260 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 872.00 | | 836 872.00 | 836 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 399.00 | 242 187.00 | 1 236 212.00 | 1 478 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 076.00 | | | 91 076.00 |
CU Autres participations | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 256.00 | 263 981.00 | | 324 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 241.00 | 110 275.00 | | -78 241.00 |
DL TOTAL (I) | 356 014.00 | 484 256.00 | | 356 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 069.00 | 256 594.00 | | 246 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 822.00 | 25 965.00 | | 30 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 456.00 | 384 290.00 | | 373 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 269.00 | 166 567.00 | | 192 269.00 |
EA Autres dettes | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 198.00 | 833 416.00 | | 880 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 212.00 | 1 317 672.00 | | 1 236 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 864.00 | 810 681.00 | | 666 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 743 332.00 | 1 289 608.00 | 4 032 940.00 | 2 743 332.00 |
FG Production vendue services | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 529.00 | 1 289 608.00 | 4 033 137.00 | 2 743 529.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 060 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 914.00 | |
GE Autres charges | | | 10 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 690.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322.00 | 15 965.00 | | 2 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 167.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 322.00 | 20 131.00 | | 7 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 365.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | 365.00 | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 129.00 | 19 767.00 | | 3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 713.00 | 22 596.00 | | -20 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 020.00 | 5 227 182.00 | | 4 114 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 261.00 | 5 116 907.00 | | 4 192 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 241.00 | 110 275.00 | | -78 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 827.00 | 4 070.00 | | 3 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 716.00 | | 134 179.00 | 518 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 368.00 | 641 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 368.00 | 451 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 357.00 | | 3 325.00 | 16 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 545.00 | | 121 393.00 | 341 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 815.00 | | 9 461.00 | 160 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 478.00 | 48 914.00 | 5 206.00 | 198 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | 614.00 | | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 122.00 | 48 300.00 | 5 206.00 | 187 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 456.00 | 373 456.00 | | 373 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 788.00 | 103 788.00 | | 103 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 972.00 | 74 972.00 | | 74 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
UX Autres créances clients | 492 939.00 | 492 939.00 | | 492 939.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 069.00 | 32 735.00 | 213 334.00 | 246 069.00 |
VI Groupe et associés | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 129.00 | 657 129.00 | | 657 129.00 |
VW T.V.A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 198.00 | 666 864.00 | 213 334.00 | 880 198.00 |