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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 728.00 | 12 953.00 | 7 774.00 | 20 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 576.00 | 57 541.00 | 6 035.00 | 63 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 847.00 | 70 594.00 | 1 294 252.00 | 1 364 847.00 |
BT Marchandises | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 067.00 | | 237 067.00 | 237 067.00 |
CF Disponibilités | 356 737.00 | | 356 737.00 | 356 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 563.00 | | 672 563.00 | 672 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 409.00 | 70 594.00 | 1 966 815.00 | 2 037 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 158.00 | 56 732.00 | | 61 158.00 |
DG Autres réserves | 567 910.00 | 563 815.00 | | 567 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 491.00 | 88 521.00 | | 86 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 558.00 | 1 709 068.00 | | 1 715 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 1 425.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 230.00 | 208 342.00 | | 221 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 409.00 | 50 599.00 | | 28 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 257.00 | 260 366.00 | | 251 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 815.00 | 1 969 434.00 | | 1 966 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 085.00 | 6 510.00 | | 64 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 985.00 | 6 510.00 | | 63 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 230.00 | 221 230.00 | | 221 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 118.00 | 36 675.00 | 443.00 | 37 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 257.00 | 251 257.00 | | 251 257.00 |