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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 556.00 | 63.00 | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 161.00 | 39 024.00 | 136.00 | 39 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 982.00 | 77 718.00 | 54 263.00 | 131 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 975.00 | 117 299.00 | 54 675.00 | 171 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BP En cours de production de services | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
BT Marchandises | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 493.00 | | 243 493.00 | 243 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 266.00 | 37 526.00 | 1 166 739.00 | 1 204 266.00 |
BZ Autres créances | 103 097.00 | | 103 097.00 | 103 097.00 |
CF Disponibilités | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 241.00 | 37 526.00 | 1 643 714.00 | 1 681 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 216.00 | 154 826.00 | 1 698 389.00 | 1 853 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 90 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 323.00 | -1 671.00 | | 1 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 095.00 | 52 995.00 | | 58 095.00 |
DL TOTAL (I) | 221 419.00 | 163 323.00 | | 221 419.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 128.00 | 36 527.00 | | 18 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 525.00 | 48 130.00 | | 50 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 584.00 | 726 368.00 | | 277 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 164.00 | 391 059.00 | | 922 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 227.00 | 59 256.00 | | 162 227.00 |
EA Autres dettes | 40 339.00 | 11 881.00 | | 40 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 470 970.00 | 1 277 224.00 | | 1 470 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 389.00 | 1 440 548.00 | | 1 698 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 343.00 | 141 295.00 | 2 329 639.00 | 2 188 343.00 |
FG Production vendue services | 480 050.00 | 18 085.00 | 498 136.00 | 480 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 394.00 | 159 381.00 | 2 827 775.00 | 2 668 394.00 |
FM Production stockée | | | -185 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 765.00 | | | 360 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 156.00 | | | 361 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 765.00 | | | 360 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 570.00 | | | 362 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 598.00 | 15 916.00 | | 18 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 147.00 | 1 137 640.00 | | 3 139 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 051.00 | 1 084 645.00 | | 3 081 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 095.00 | 52 995.00 | | 58 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 735.00 | | 25 334.00 | 169 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 094.00 | 171 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 094.00 | 171 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 903.00 | | 25 334.00 | 168 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 880.00 | 20 709.00 | 21 290.00 | 117 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 121.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 444.00 | 20 588.00 | 21 290.00 | 117 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 970.00 | 26 226.00 | 21 669.00 | 32 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 970.00 | 26 226.00 | 21 669.00 | 32 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 970.00 | 32 226.00 | 21 669.00 | 32 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 226.00 | 21 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 165.00 | 922 165.00 | | 922 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 991.00 | 1 163 991.00 | | 1 163 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VB T. V. A. | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VI Groupe et associés | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 032.00 | 1 310 820.00 | 212.00 | 1 311 032.00 |
VW T.V.A. | 93 237.00 | 93 237.00 | | 93 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 386.00 | 1 193 386.00 | | 1 193 386.00 |