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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 038.00 | 594 071.00 | 52 967.00 | 647 038.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 819.00 | 398 384.00 | 181 435.00 | 579 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 173.00 | 992 454.00 | 5 367 719.00 | 6 360 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 221.00 | | 1 819 221.00 | 1 819 221.00 |
BZ Autres créances | 317 482.00 | | 317 482.00 | 317 482.00 |
CF Disponibilités | 329 853.00 | | 329 853.00 | 329 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 142.00 | | 2 482 142.00 | 2 482 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 316.00 | 992 454.00 | 7 849 861.00 | 8 842 316.00 |
CU Autres participations | 5 042 971.00 | | 5 042 971.00 | 5 042 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 165 594.00 | 165 594.00 | | 165 594.00 |
DH Report à nouveau | 992 011.00 | 1 793 197.00 | | 992 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 552.00 | 318 814.00 | | 330 552.00 |
DK Provisions réglementées | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 979.00 | 3 160 395.00 | | 2 373 979.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 1 600.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 1 600.00 | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128.00 | 1 789.00 | | 4 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 326 781.00 | 2 138 950.00 | | 4 326 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 249.00 | 176 631.00 | | 166 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 359.00 | 497 776.00 | | 886 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 900.00 | 17 553.00 | | 37 900.00 |
EA Autres dettes | 53 664.00 | 546 857.00 | | 53 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 475 082.00 | 3 379 557.00 | | 5 475 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 849 861.00 | 6 541 552.00 | | 7 849 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 475 082.00 | 3 470 717.00 | | 5 475 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 128.00 | 1 789.00 | | 4 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 859 014.00 | | 3 859 014.00 | 3 859 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 014.00 | | 3 859 014.00 | 3 859 014.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 491 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687 505.00 | 602 446.00 | | 687 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 992.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | 992.00 | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233 313.00 | 701.00 | | 1 233 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 108 946.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236 695.00 | 109 647.00 | | 1 236 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235 339.00 | -108 655.00 | | -1 235 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 062.00 | 26 804.00 | | 51 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 523.00 | 4 029 134.00 | | 6 075 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 744 971.00 | 3 710 320.00 | | 5 744 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 552.00 | 318 814.00 | | 330 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 516.00 | | 1 204 328.00 | 5 156 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 6 360 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 586 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 819.00 | | 28 219.00 | 618 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 790.00 | | 121 819.00 | 465 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044 907.00 | | 1 054 290.00 | 4 044 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 509.00 | 190 268.00 | 322.00 | 802 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 482.00 | 100 589.00 | | 493 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 027.00 | 89 679.00 | 322.00 | 309 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 032.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | 800.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 3 032.00 | 800.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 249.00 | 166 249.00 | | 166 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 865.00 | 293 865.00 | | 293 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 501.00 | 251 501.00 | | 251 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 221.00 | | | 1 819 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VC Groupe et associés | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VI Groupe et associés | 4 326 781.00 | 4 326 781.00 | | 4 326 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 516.00 | 2 152 290.00 | 56 226.00 | 2 208 516.00 |
VW T.V.A. | 331 027.00 | 331 027.00 | | 331 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 475 082.00 | 5 475 082.00 | | 5 475 082.00 |