| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 174.00 | 56.00 | 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
AP Constructions | 83 659.00 | 38 047.00 | 45 611.00 | 83 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 552.00 | 56 564.00 | 9 988.00 | 66 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 577.00 | 29 813.00 | 10 764.00 | 40 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 540.00 | 124 600.00 | 71 940.00 | 196 540.00 |
BT Marchandises | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 682.00 | 10 865.00 | 61 816.00 | 72 682.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CF Disponibilités | 376 701.00 | | 376 701.00 | 376 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 090.00 | 10 865.00 | 486 224.00 | 497 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 630.00 | 135 465.00 | 558 165.00 | 693 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 308 991.00 | | | 308 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 543.00 | | | 104 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DL TOTAL (I) | 441 067.00 | | | 441 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 097.00 | | | 117 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 165.00 | | | 558 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 245.00 | | | 105 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 395.00 | | 6 636.00 | 191 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 196 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 190 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 954.00 | | 6 636.00 | 184 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 854.00 | 22 547.00 | 801.00 | 102 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 77.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 756.00 | 22 471.00 | 801.00 | 102 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
UX Autres créances clients | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 044.00 | 13 192.00 | 11 852.00 | 25 044.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 098.00 | 105 246.00 | 11 852.00 | 117 098.00 |