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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 1 415.00 | 1 437.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 606.00 | 52 055.00 | 45 551.00 | 97 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 879.00 | 53 569.00 | 77 310.00 | 130 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 521.00 | 4 980.00 | 61 542.00 | 66 521.00 |
BZ Autres créances | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CF Disponibilités | 221 671.00 | | 221 671.00 | 221 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 849.00 | 4 980.00 | 304 870.00 | 309 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 729.00 | 58 549.00 | 382 180.00 | 440 729.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 838.00 | 134 605.00 | | 158 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 401.00 | 24 234.00 | | 19 401.00 |
DL TOTAL (I) | 187 039.00 | 167 638.00 | | 187 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 379.00 | 18 998.00 | | 12 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 350.00 | 91 588.00 | | 101 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 692.00 | 63 987.00 | | 71 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 479.00 | 6 393.00 | | 8 479.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 141.00 | 182 207.00 | | 195 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 180.00 | 349 846.00 | | 382 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 326.00 | | 25 554.00 | 108 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 130 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 100 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 906.00 | | 25 552.00 | 77 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 2.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 014.00 | 17 733.00 | 178.00 | 36 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 914.00 | 17 733.00 | 178.00 | 35 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 369.00 | 6 707.00 | 5 661.00 | 12 369.00 |
VI Groupe et associés | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 141.00 | 189 480.00 | 5 661.00 | 195 141.00 |