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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
AP Constructions | 348 773.00 | 227 671.00 | 121 102.00 | 348 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 374.00 | 247 520.00 | 159 854.00 | 407 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 166 345.00 | | 166 345.00 | 166 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 447.00 | | 256 447.00 | 256 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 821.00 | 247 520.00 | 416 301.00 | 663 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 454.00 | -213 018.00 | | -209 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708.00 | 3 564.00 | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | -201 746.00 | -204 454.00 | | -201 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 903.00 | 609 903.00 | | 609 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 245.00 | 6 287.00 | | 6 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 488.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399.00 | 445.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 047.00 | 618 123.00 | | 618 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 301.00 | 413 669.00 | | 416 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 144.00 | 609 903.00 | | 8 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 995.00 | 28 567.00 | | 28 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 287.00 | 25 002.00 | | 26 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 708.00 | 3 564.00 | | 2 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 903.00 | | | 609 903.00 |
VI Groupe et associés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 047.00 | 8 144.00 | | 618 047.00 |