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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
AP Constructions | 82 297.00 | 73 592.00 | 8 705.00 | 82 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 165.00 | 241 280.00 | 35 885.00 | 277 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 641.00 | 19 197.00 | 10 444.00 | 29 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 749.00 | 334 068.00 | 65 681.00 | 399 749.00 |
BT Marchandises | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BZ Autres créances | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
CF Disponibilités | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 133.00 | | 162 133.00 | 162 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 882.00 | 334 068.00 | 227 814.00 | 561 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | 101 239.00 | 99 271.00 | | 101 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 552.00 | 1 968.00 | | 32 552.00 |
DL TOTAL (I) | 142 065.00 | 109 514.00 | | 142 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 89.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 250.00 | 41 590.00 | | 36 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 810.00 | 27 575.00 | | 48 810.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 748.00 | 70 323.00 | | 85 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 814.00 | 179 836.00 | | 227 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 748.00 | 70 323.00 | | 85 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 771.00 | | 39 978.00 | 359 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 125.00 | | 39 978.00 | 349 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 305.00 | 7 763.00 | | 326 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 305.00 | 7 763.00 | | 326 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
UX Autres créances clients | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 702.00 | 86 445.00 | 4 257.00 | 90 702.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 748.00 | 85 748.00 | | 85 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | 12 069.00 | | 3 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 443.00 | 7 106.00 | | 10 443.00 |
ST Autres comptes | 168 889.00 | 152 263.00 | | 168 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 437.00 | 36 378.00 | | 46 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 389.00 | 3 785.00 | | 3 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 165.00 | 15 854.00 | | 7 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 746.00 | 51 779.00 | | 65 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 744.00 | 54 993.00 | | 66 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 769.00 | 195 747.00 | | 225 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |